最新披露 加仓中国
近日,景林资产在美国证券交易委员会(SEC)公布了今年三季度末的美股持仓情况。
数据显示,截至三季度末,景林资产在美股市场持有35家公司的股票,总市值为31.51亿美元。从调仓动作来看,景林资产三季度减持了诸多美国科技股,如英伟达、脸书母公司Meta、微软等个股,还清仓了特斯拉和亚马逊。值得一提的是,景林资产三季度重点买入了腾讯音乐、阿里巴巴、好未来、中通快递等中概股,并继续建仓苹果。
据渠道人士透露,景林资产对中国资产较为乐观。在景林资产看来,伴随着政策、资金等方面的积极信号持续释放,中国股票的吸引力在不断提升。
减持多只科技股
美国证券交易委员会公开资料显示,截至三季度末,景林资产美股持仓的前十大重仓股分别为拼多多、脸书母公司Meta、网易、台积电、满帮集团、富途控股、苹果、中通快递、DOORDASH INC和新东方教育。
对比二季度末的前十大重仓股名单来看,景林资产对多只科技股进行了大手笔减持。
截至今年三季度末,景林资产持有英伟达3.11万股,而在二季度末,英伟达还出现在景林资产的前十大重仓股名单中,持股数量达109万股,可见三季度景林资产对该股票的减持力度。与此同时,微软二季度末也位列景林资产第四大重仓股席位,但三季度景林资产减持该标的近79万股。
与此同时,今年三季度景林资产还清仓了特斯拉和亚马逊。
加码中国资产
对美股科技股获利了结的同时,景林资产对中国资产兴趣盎然。
数据显示,截至今年三季度末,景林资产持有中通快递598.3万股,相比于二季度末增持97万股。值得一提的是,近期摩根大通的报告也首次覆盖了在美上市的中通快递。分析师表示,中国的在线购物格局创造了一个庞大的快递市场,而能够有效利用技术的物流公司则能从规模经济中受益。
除了中通快递,今年三季度景林资产还重点增持了腾讯音乐、阿里巴巴、好未来等中概股。
景林资产认为,中国股票的吸引力逐步显现。首先,市场对于未来政策不确定性的担忧正在逐步消退,一系列超预期政策的落地更为中国股票市场估值确认了底部;其次,中长期资金入市以及海外机构大幅低配中国资产后的仓位再平衡,为国内市场的流动性改善奠定了基础;最后,由于日元套息交易者较少投资A股或港股市场,海外市场的短期波动对中国市场的实质影响较小,中国股票相比于新兴市场具备较好的吸引力。
大手笔加仓苹果
与巴菲特“背道而驰”
今年二季度以来,巴菲特持续减持苹果的消息备受市场关注,但是景林资产却积极加仓该标的。
11月2日,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司公布2024年度第三季度财务报告。财报显示,在第二季度减持近50%苹果公司股份后,三季度伯克希尔·哈撒韦又减持了25%的苹果股份。截至三季度末,该公司现金及现金等价物总额升至3252亿美元,再创历史新高。
不过,SEC披露信息显示,二季度景林资产建仓苹果16.56万股后,三季度再度加码。截至三季度末,景林资产持有苹果75.7万股。
10月底,苹果公布了今年三季度的最新财报数据,三季度实现营业收入949.3亿美元,同比增长6%;实现净利润147.36亿美元,同比下降35.81%。
(文章来源:上海证券报)
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