惠升惠诚稳健一年持有期混合A：2024年第三季度利润1259.96万元净值增长率6.86%

悟净

2024-11-04 08:12

　　AI基金惠升惠诚稳健一年持有期混合A（013726）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1259.96万元，加权平均基金份额本期利润0.0602元。报告期内，基金净值增长率为6.86%，截至三季报末，基金规模为1.97亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月1日，单位净值为0.974元。基金经理是陈桥宁和李刚，目前共同管理1只基金。截至11月1日，近一年复权单位净值增长率为6.67%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，基于对市场风险收益比的考虑，本基金不断增加权益和可转债仓位水平。权益策略上采取相对均衡的配置，一方面配置业务稳定、基于现金流估值有优势的价值类企业；另一方面基于行业景气周期和估值，配置部分处于周期底部、趋势向好的行业。固定收益方面，持仓以信用债为主，整体保持中性的组合久期和杠杆率。

　　截至11月1日，惠升惠诚稳健一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为6.64%，位于同类可比基金63/670；近半年复权单位净值增长率为6.91%，位于同类可比基金28/670；近一年复权单位净值增长率为6.67%，位于同类可比基金117/658。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.1588。

　　截至11月1日，基金成立以来最大回撤为11.1%。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.73%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为19.13%，同类平均为18.66%。2023年一季度末基金达到25.58%的最高仓位，2024年上半年末最低，为9.55%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.97亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是五粮液、阿里巴巴-W、晶澳科技、森麒麟、盐湖股份、李宁、紫金矿业、中矿资源、古井贡酒、三花智控。

（文章来源：中国证券报·中证网）

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