巴菲特，又卖了
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北京时间11月2日晚间，美国知名投资人沃伦·巴菲特旗下公司伯克希尔哈撒韦（下称“伯克希尔”）公布2024年第三季度业绩。公司第三季度总营收为929.95亿美元，去年同期为932.10亿美元；净利润为262.51亿美元，去年同期净亏损127.67亿美元。
除了公司的盈利表现，华尔街更为关注的是，过去一个季度伯克希尔的股票回购、现金水平以及持有苹果公司的规模。三季报显示，伯克希尔进一步收缩对权益市场的布局：没有进行任何回购、继续抛售约四分之一的苹果仓位、现金储备再创历史新高。
三季度净利润262.51亿美元
营业利润同比下降6%
三季报显示，伯克希尔三季度总营收额929.95亿美元，略低于去年同期的932.1亿美元；净利润262.51亿美元，去年同期亏损127.67亿元。
三季度，伯克希尔的股票投资收益为205.14亿美元，去年同期为亏损297.78亿美元，今年前9个月伯克希尔的投资收益合计为462.47亿美元。
此外，营业利润（不含投资损益）是巴菲特更为看重的财务指标，三季度反映伯克希尔旗下铁路、能源等实体业务表现的营业利润同比下降6.2%至100.9亿美元，不及市场预期的109亿美元，去年同期为107.61亿美元。
伯克希尔旗下保险业务三季度表现分化：三季度保险承保业务运营收入大幅下降69%至7.5亿美元，这一数字极大程度拖累了营业利润的表现；而保险投资业务运营收入增长48%，至36.6亿美元。伯克希尔预计，10月份由于飓风米尔顿造成的税前保险损失将在13亿至15亿美元之间，相关损失将体现在第四季度的业绩报告中。
三季度再削减25%苹果持仓
现金储备较年初翻倍
截至9月30日，伯克希尔持有的现金及现金等价物总额升至3252亿美元，再次创下历史新高。今年二季度末这一数字为2769亿美元，2023年底为1676亿美元，这也意味着当前伯克希尔的现金储备较今年年初几乎翻番。
现金储备进一步攀升主要是因为巴菲特继续避免进行重大收购，并再度削减了一些关键持仓。
三季报显示，伯克希尔70%的股权投资公允价值集中在美国运通、苹果、美国银行、雪佛龙和可口可乐五家公司。截至三季度末，伯克希尔持有价值699亿美元的苹果股份，持有价值411亿美元的美国运通股份，持有价值317亿美元的美国银行股份，持有价值175亿美元的雪佛龙股份，持有价值287亿美元的可口可乐股份。
具体来看，二季度末伯克希尔持有价值约842亿美元的苹果股份，根据三季报数据简单估算，伯克希尔在2024第三季度出售了约1亿股苹果股票，将对苹果的持股减少至3.14亿股。在第二季度减持近50%苹果股份之后，三季度伯克希尔再度减持了约25%的苹果持仓。自今年年初以来，伯克希尔持有的苹果总股份已从9.05亿股减少了约三分之二。
今年5月，在伯克希尔年度股东大会上，巴菲特曾解释称，减持苹果是出于税收原因。他认为美国税率会提高，以资助不断膨胀的美国财政赤字。然而，从随后两个季度伯克希尔出售苹果股票的规模来看，不少市场观点认为减持可能不仅仅是为了应对税收问题。
三季度没有进行任何股票回购
巴菲特的回购计划往往受到密切关注，部分市场观点认为可以从中看出巴菲特对其旗下集团的看法。今年以来巴菲特一直在放缓回购的步伐，而第三季度伯克希尔甚至没有回购任何股票。
此前，伯克希尔在第二季度仅回购了3.45亿美元，低于第一季度的约26亿美元，是四年多来最低的季度回购总额。2024年前9个月，伯克希尔用于回购自家股票的金额约为29亿美元。
部分市场观点认为，伯克希尔今年缩减回购规模主要原因在于巴菲特对价格很敏感。截至11月1日，伯克希尔A类股今年累计已上涨24.95%，比标普500指数的总回报率高出近五个百分点，此前一度创下74.1971万美元每股的历史纪录。
三季报还显示，截至2024年三季度末，伯克希尔持有的固定收益证券投资公允价值达160.42亿美元。其中，对美债、外国债券、企业债券的投资公允价值分别为45.16亿美元、99.04亿美元、13.94亿美元。
（文章来源：上海证券报）
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