北上资金大举布局，3股概念股备受青睐，机构集体看好12股，这一板块能否引领市场反弹？

星空

2024-12-31 08:30

市场连续暴跌200点，情绪已到冰点，短线反弹即将开启，这几只票主力已明显介入！微信搜索关注【研讯小组】公众号（可长按复制），回复666，领取代码！

AI算力需求推动光模块市场增长

1.2024年算力产业链保持高景气度，AI算力需求旺盛，光模块成为市场焦点。Sora生成式AI的发布直接利好多模态、广告、游戏等传媒板块，光模块板块受到市场资金的高度关注。2.光模块作为数据中心产业链中的重要一环，产业投资机会丰富。激光器芯片、DSP等电芯片环节相对行业壁垒较高，而硅光技术方案在产业商业化上处于初期阶段，国内公司有望通过新技术窗口期来占据未来市场份额。3.有观点认为，光模块有望在市场情绪回暖时创出历史新高，受益于全球AI大爆发，带动产业景气度上升和实质性的业绩兑现。

英伟达芯片升级推动光模块升级周期缩短

1.英伟达有望于第二季度推出B100系列芯片，AI驱动光模块升级周期缩短，交换机传输间或标配1.6T光模块。2.随着1.6T的放量，硅光、LPO、薄膜铌酸锂等新技术也将进入放量元年。民生证券表示，英伟达GPU的升级迭代衍生更高速率的光互联需求，预计今年1.6T光模块的产业化进程将明显加速。3.开源证券指出，下游客户对AI需求表现强劲，海外云巨头持续加大投入，AI模型加速迭代、推陈出新，AI+终端持续渗透，2024年算力产业链将维持高景气度。

光模块概念股表现亮眼

1.2月19日，光模块指数大涨14.08%，天孚通信(300394)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、源杰科技、联特科技等概念股悉数涨停。2.中际旭创19日成交额超59亿元，市场热点爆棚。数据宝统计，2月以来，光模块概念股平均涨幅22.39%，其中新易盛、天孚通信涨超50%，中际旭创上涨48.25%。3.板块整体成交额进一步放大，环比增长54.43%。个股方面，天孚通信、剑桥科技(603083)、华工科技(000988)、中际旭创等8股成交额环比增长超50%。

北上资金大举净买入光模块概念股

1.北上资金本月以来大举净买入中际旭创、天孚通信、华工科技超亿元，其中中际旭创净买入5.43亿元。2.业绩方面，8只光模块概念股披露了2023年业绩预告，其中天孚通信、中际旭创业绩双双创历史新高。中际旭创预计2023年盈利20亿元至23亿元，同比增加63.40%至87.91%。3.从未来增长潜力来看，根据3家及以上机构一致预测，2024年、2025年净利润增速均有望超25%的概念股有12只。以最新收盘价与机构一致预测目标价相比，5股上涨空间逾30%，其中锐捷网络、德科立、长光华芯上涨空间超过40%。