螺纹市场熊市期间如何利用现货进行期现风险对冲
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螺纹市场分析
1.螺纹市场跌势分析
螺纹市场近期呈现温和下跌的趋势，从年底至今的跌幅缓慢释放。这种跌势反映了资金明显的操作目的：顺势打压，低估值后吸筹。具体手法包括反产业、反预期和反情绪三种。
2.螺纹市场反产业操作
市场通过狙击冬储高价货的现货商，若这些现货商不做风控对冲，平均每吨亏损超过200元。
3.螺纹市场反预期操作
市场套住追高的投机散户，这些散户过于寄托政策预期，而忽略了产业熊市下的供需结构走强，总延缓了致命点。
4.螺纹市场反情绪操作
市场挤压部分侥幸心理的不做风控的跟风者，指出库存低并不是涨价的唯一理由，如15年螺纹跌成白菜价时，库存也低。
螺纹市场短期和中期展望
1.短期市场走势
短期来看，盘面增仓下行，呈现下跌趋势。在3月中下旬之前，顺势而为相对安全。
2.中期市场展望
中期来看，后市不必过于悲观，需求只是延后。等市场高价货甩差不多了，这波中期逻辑也会走出下跌后的低估值，供需错配后的补货机会也会同时出现。预计3月下旬利空大头若能得到有效释放，那4月价格会有迎来价格反弹修复的驱动。
螺纹市场的套保策略
1.套保的目的
套保的目的主要是降低风险和赚钱。其中，套保的关键是锁亏损锁利润，加工厂进原料时做多套保，中下游售货端则做空套保。
2.套保的核心点
期现系统不是越复杂越好，交易框架内容沉淀后，找核心点既简单又来的实效性强。分析方面基本上大头是基本面、技术面、资金面、政策面。
螺纹市场的期现结合案例分析
1.期现结合案例分析
以近期的05螺纹合约和现货螺纹的期现结合为例，通过分析需求、供应、政策等因素，指出市场短期内缺乏上涨驱动力，下跌风险增加。
2.套保策略执行
在库存量大需要控风险的情况下，通过分批次对冲现货，分批次建仓，确保进场，并在行情延伸中根据市场变化进行调整。
螺纹市场的风险控制
1.风险控制的重要性
做好风控是大众能长久赚钱的核心驱动力，尤其是在熊市之下，活着最重要。
2.风险控制的多样化
除了套保外，还有降库存等降风险措施。如钢材企业受房地产承压把螺纹业务适度拓展出卷类出口，鸡蛋分不同篮子也是一种风控。
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