一只股票好坏看哪些指标

星空

2024-11-23 08:30

判断一只股票的好坏可以看以下这些指标。市盈率是股价与每股盈利的比率，正常范围在20-30之间，比率过小股价低风险小值得买，比率过大股价高风险大购买需谨慎。每股净资产反映股东权益含金量，数值越高越好，高于2元可视为正常水平。现金流指标里，自由现金流表示公司可自由支配现金，经营现金流反映主营业务收支状况，经济不景气时现金流充裕公司抗风险能力强且并购扩张能力强。市净率是每股股价与每股净资产的比率，市净率越低风险系数越少，熊市中较受投资者青睐。每股未分配利润值是公司未来扩大再生产或分配的重要物质基础，能真实反映公司历年账面盈亏。

净资产收益率（ROE）是综合评价公司盈利能力的最佳指标，越高越好，最低标准15%以上，最好的公司10年平均ROE大于20%且每年ROE大于15%。毛利率代表公司护城河宽度及垄断能力，越高越好，大于50%最佳。负债率代表公司承受打击能力，越低越好，低于50%最佳。分红率体现公司诚信，30%-50%是最佳区域，太高不可持续且可能缺乏成长性，股息率大于一年定期收益最好。还要看公司所在行业前景和公司本身可持续前景，这虽不能定量但不可或缺。

每股收益指标

每股收益（EPS）越高越好，1元以上就不错，5元、10元、20元等更高数值更是理想状态。可以查看财务报表中的每股指标中的每股收益（年），比较连续几年的数值，看是否逐年收益增多、增长幅度大小以及是否平稳。这就如同相亲看对方经济实力一样，每股收益高会让人对股票产生进一步了解的兴趣。

净现比指标

净现比即经营现金流量净额与净利润的比率，比率越大企业盈利质量越高。如果净利润高但经营活动产生现金流量低，意味着本期净利润存在未实现现金流入，企业净收益质量差，可能面临现金短缺甚至破产风险。70%以上算比较优秀，100%以上更好，像贵州茅台、石英股份、心脉医疗、爱美客等公司净现比都较高，盈利质量很高。

净利润增长率指标

净利润增长率是指企业当期净利润比上期净利润的增长幅度，这是衡量企业经营效益和成长能力的重要指标。指标值越大代表企业盈利能力越强，如果这个数值在下滑，往往股价下跌也不远了。

每股净资产值指标

每股净资产值反映了每股股票代表的公司净资产价值，是支撑股票市场价格的重要基础。每股净资产值越大，表明公司每股股票代表的财富越雄厚，这是衡量股票好坏的基本指标之一。

股东权益报酬率指标

把重心放在股东权益报酬率而非每股盈余，因为公司可能通过保留上年度盈余增加资本，此时盈余增长意义不大。股东权益报酬率、营运收益与股东权益比能更真实衡量年度绩效，因为考虑了公司逐渐增加的资本额。

股东盈余指标
企业产生现金的能力决定其价值。计算股东盈余的方法是将折旧、耗损和分期摊销的费用加上净利，然后减去公司用以维持其经济状况和销售量的资本支出。通过找出产生超过营运所需现金的公司，排除消耗现金的公司，可以更好判断股票好坏。

高毛利率指标

高毛利率反映的不只是企业壮大，还体现经营者控制成本的能力。经营者注重成本观念，股东就能间接获得更多利润。而有高营运成本的公司，往往寻求维持或补贴成本的办法，低于平均成本的公司则能削减支出。

货币资金指标

货币资金是企业账上的现金，优质公司账上现金多。如果现金异常减少，可能财报有问题或者企业出了严重问题。越多越好，占资产比例越多越好。可以通过同花顺等软件查看企业资产内货币资金的情况，比如有的股票货币资金同比暴增，说明生意好赚得多，账上有钱才能应对多种风险。

应收账款指标

应收账款是未结清的货款，产品好卖且有定价权的企业应收账款低，急于出售产品先欠货款的企业应收账款高，所以应收账款越低越好。可以查看资产负债表中的应收账款情况，若应收账款降低，说明公司产品好卖货款容易收回。

存货指标

存货是企业产品放在仓库内的占比。存货的高低能反映企业的经营情况，如果存货过高可能意味着产品滞销，存货过低可能无法满足市场需求，但具体还要结合企业的销售策略和行业特点来看。如果一家企业能够精准控制存货量，既能满足市场需求又不会造成积压，这对股票来说是一个积极的信号。

换手率指标

从股性角度看，换手率是衡量个股活跃程度的指标。个股换手率达到3-10%之间属于活跃，日换手率在10-20%间属于高度活跃，超过20%以上属于超级活跃，而日换手率在3%以下属于不活跃。活跃的股票往往交易机会更多，也从侧面反映股票的吸引力，但过高的换手率也可能存在风险，比如投机性过强等问题。

股价涨跌幅指标

股价日涨跌幅能衡量个股波动空间。股价日涨跌幅低于1%属于低波动，在1-4%属于一般波动，在4-7%属于高波动，在7-10%属于超高波动。一般来说，股价日波动空间大，存在短线获利机会，这也是股性好的一个表现方面。

增持减持指标

看股票是增持还是减持也是考察股票好坏的一个指标。如果公司内部人员或者大股东增持股票，这通常表示他们对公司未来发展有信心，认为股票价值被低估，这是一个积极的信号。相反，如果出现减持情况，可能意味着内部人员对公司前景不太看好或者认为股票估值过高，这会给股票带来一定的负面影响。

现金流健康指标

要判断股票赚的是真钱而不是假钱，这意味着股票要有健康的现金流，财务状况良好，能够每年有大笔分红。如果公司现金流不健康，可能是财务上存在问题，比如应收账款收不回来，或者经营活动现金流入不足等情况，这样的公司可能不是很好的投资对象，甚至有退市风险。

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