如何发现主力被套的股票

星空

2024-11-19 10:30

主力被套指的是主力建仓买入之后，股价下跌到了主力的成本价之下。以下是一些发现主力被套股票的方法。如果股票前期主力活动频繁，股价有温和放量上涨的情况，之后股价受不明原因影响回调，回调幅度吃掉之前涨幅还跌破前期成交密集区，并且回调时成交量萎缩，那么这只股票可能存在主力被套的情况。还有在大盘暴跌时，主力建仓护不住盘，上方筹码锁定不动，股价后续慢慢下跌且成交量慢慢萎缩，也能表明主力被套住。另外，若主力资金大量流入但股价不涨反跌，或者主力大量买入使股价拉升到一定高度后急剧下跌且成交量未放量，这也可能是主力被套的股票。

需要注意的是，主力炒作股票手法复杂多变且隐蔽，判断主力是否被套存在一定难度，不要轻易认定。有些主力会采用长时间吸货法，吸货时成交量维持在低水平，不容易被察觉，还有过江龙手法，短期推升股价后出清筹码迅速离开。所以要综合多方面因素来判断主力是否被套。

主力活动频繁后的股价回调特征

1.前期主力活动频繁意味着主力在这只股票上有布局动作。主力进入股票往往是为了获利，会有一定程度的控盘。股价温和放量上涨是主力吸筹的一种表现。当有资金持续进入股票时，成交量会逐渐增加，推动股价慢慢上升。2.然而股价受到一些不明原因影响开始回调，这里的原因可能多种多样，比如大盘走势不佳、行业出现突发利空消息等。回调幅度不但将之前的涨幅全部吃掉，还跌过了前期的成交密集区。前期的成交密集区可以看作是主力的成本区域的一个重要参考，如果股价跌破这个区域，就有较大可能主力被套其中。3.在回调的时候，成交量萎缩很关键。这说明在股价下跌过程中，并没有大量资金出逃，主力的筹码还在里面，因为如果是主力出货导致的股价下跌，成交量往往是放大的。

大盘暴跌时主力的状态

1.当大盘暴跌时，整个市场处于恐慌性抛售状态。个股的股价也会不断下跌，主力即使有资金实力，在这种情况下也可能护不住盘。例如在大盘暴跌期间，主力之前建仓买入的筹码就会被牢牢锁定在上方，因为在这种市场环境下，很难找到足够的接盘者来出货。2.从走势图上看会出现一个稳定的相当规模的密集成交区，这可以作为判断主力是否被套的依据之一。如果股价在大盘企稳后没有回升到这个密集成交区之上，并且成交量在股价下跌过程中逐渐萎缩，基本可以判断主力被套了。3.以具体的股票为例，如600149廊坊发展，在2015年的6月中旬开始，随着大盘暴跌，前一个主力大概率已经跑掉了，从2015年7月中旬开始，出现了较大的成交量，证明有主力介入，到2015年9月底，成交量一直放大，而股价没怎么涨，而且还一次次冲阶段新高，这表明主力建了不少仓位，之后股价慢慢跌下来，成交量慢慢萎缩，主力被套住的可能性就很大。

主力资金流入与股价走势背离

1.主力资金大量流入通常会被投资者视为股票有上涨潜力的信号。但有时候主力资金流入后，股价并没有出现上涨的情况，反而出现下跌的情况。这可能是因为主力在买入过程中遇到了其他因素的干扰，比如有其他资金在同时出货，或者市场对这只股票的预期突然发生了变化。2.主力大量买入使股价拉升到一定高度时，正常情况下如果是健康的上涨行情，成交量应该是持续放大的。但如果出现急剧下跌的情况，而成交量并没有出现放量的情况，这就很不正常。这可能意味着主力在拉升过程中遇到了突发的不利因素，导致股价下跌，而主力来不及出货，从而被套。3.这种主力资金流入与股价走势背离的情况需要投资者仔细分析。不能仅仅因为主力资金流入就盲目买入股票，要结合股价的实际走势、成交量以及市场环境等多方面因素来综合判断主力是否被套。

主力吸货手法的干扰

1.一些机构会采取长时间吸货法。在这种吸货方式下，主力在很长一段时间内慢慢收集筹码，吸货期间的成交量仍维持在较低水平。这对于投资者来说很难发现主力的吸货动作，如果不了解这种吸货手法，可能会误判主力的成本区域。2.还有过江龙手法，主力利用市场较好的多头气氛，对一些流通性较好的股票短期动用大量资金推升股价，造成量增价升的形态。随后趁短期上涨后的振荡过程出清筹码，迅速离开该支股票。如果投资者把这种情况误认为是主力在做长期布局，而实际上主力已经获利离开，就会对主力是否被套产生错误的判断。3.所以投资者要熟悉主力的各种吸货手法，避免被这些手法所误导，从而准确判断主力是否被套。

股价跌破特定价格区域

1.股价跌破增发价格与配股价格时，可能导致主力重仓被套。比如历史上有一些股票，如2001年初的兖州煤业与莲花味精就出现过这种情况。当股价低于这些特定的价格时，主力之前在这些价位附近的买入成本就高于当前股价，主力就处于被套状态。2.因内部职工股、战略投资者上市抛售，也可能导致原有主力被套。例如2000年的通化金马就有这种情况。当大量内部职工股或战略投资者的股票上市抛售时，会对股价造成巨大的下行压力，主力如果来不及应对，就会被套在里面。3.如果一只股票中有数个主力，其中一个主力出货导致剩下的主力被套的情况也会发生。比如2000年初的甘长风，这种情况下，剩下的主力由于受到出货主力的影响，股价下跌导致他们的成本价高于当前股价，从而被套。

个股利空因素影响主力

1.当个股出现利空消息时，会引起市场投资者的恐慌情绪。主力在这种情况下也很难独善其身。例如2000年的欣龙无纺因应收帐款问题停牌后出现连续跌停，即使主力有资金实力，在面对这种突发的利空导致的股价暴跌时，也可能无法及时出货而被套。2.还有可能因为主力被其他机构伏击导致被套。在股票市场中，机构之间也存在竞争和博弈关系，如果主力被其他更有实力或者更有策略的机构伏击，可能会陷入被套的境地。3.年底的财务制度也可能导致主力被套，不少主力的资金有借贷性质，在年底会出现部分资金抽逃或者还贷可能。这时候如果股价下跌，主力由于资金压力无法进行有效的护盘或者加仓操作，就会被套。

弱市中的主力被套情况

1.在弱市中炒作新股是比较危险的行为，主力也容易被套。因为弱市中市场人气不足，投资者对新股的接受度不高，股价容易下跌。如果主力在这种情况下大量买入新股，一旦股价下跌，主力就可能被套。2.弱市中主力的操作难度加大，市场的承接力较弱。主力如果想要拉升股价，需要消耗更多的资金，但由于市场环境不好，可能找不到足够的跟风盘，导致股价无法有效拉升，反而被套。3.而且在弱市中，主力被套后解套的难度也比较大。因为市场整体趋势向下，主力想要通过股价上涨来解套，需要等待市场环境的改善或者制造出足够吸引投资者的题材，这对于主力来说是一个挑战。

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