债券2024年有望回升吗
2024年债券有望回升。从整体情况来看，有不少因素表明债券在2024年有回升的动力。2024年全球的物价水平回落，利率水平下降，这天生有利于债券市场，全球绝大多数债券市场都会迎来牛市，包括中国债券市场。从国内债券市场的情况来看，也存在多方面利好因素促使债券回升。
同时，从市场的供需格局、政策环境以及宏观经济形势等多方面综合判断，债券在2024年是有很大机会回升的。虽然过程中可能会有波动调整，但整体向上的趋势是比较明显的。
债券供给收缩利于回升
在债券供给方面，2024年一季度债券发行规模相比于2023年四季度明显缩量。利率债供给节奏总体偏慢，信用债的发行规模，特别是一些长期性的信用债，其总体量级相对比较有限。供给的减少意味着市场上债券的稀缺性相对增加，在需求不变或者增加的情况下，这会推动债券价格上升，从而促使债券市场回升。这是债券市场回升的一个重要基础，如果供给持续保持这种相对收缩的状态，债券市场的回升动力就会持续存在。
机构需求强烈助力回升
从需求角度看，机构年初配置意愿依然强烈。信贷节奏平滑之下，银行对于债券的需求一定程度上还有所上升。机构的需求在债券市场中占据重要地位，当机构积极参与债券市场，不断买入债券时，会直接推动债券价格上涨。1这是一种强大的市场力量，众多机构的资金涌入债券市场，能够在很大程度上带动整个债券市场的回升。2机构的投资决策往往基于对市场的深入分析和长期判断，它们的需求强烈反映出债券市场具有吸引投资的价值，这种价值会随着机构的持续投入而不断在市场价格上体现出来，进而促使债券市场回升。
政策环境利于债券回升
1.货币政策方面存在空间。随着美联储加息周期趋近尾声后，央行货币政策仍有一定宽松空间。例如，市场对于1月份MLF利率下调的预期较强，这对债券市场是个积极信号。如果央行实行宽松的货币政策，如降息或者降准，会使得市场上的资金更加充裕，这些资金会有一部分流入债券市场，从而推动债券价格上升，促使债券市场回升。
2.债券注册制改革全面落地，公司债企业债的审核机制统一化实施，这有利于债券市场的规范化发展，增强市场信心。信心的提升会吸引更多的投资者进入债券市场，包括一些之前对债券市场持观望态度的投资者。这些新投资者的加入会增加对债券的需求，进而推动债券市场的回升。
3.新一轮‘一揽子化债’方案的制定实施，有力提升了城投债的整体安全边际，遏制了城投债的违约风险。城投债在债券市场中占据一定的份额，其安全边际的提升和违约风险的遏制，使得城投债更具吸引力，投资者会更愿意投资城投债，进而带动整个债券市场的活跃度提升，有助于债券市场的回升。
经济基本面支撑债券回升
1.制造业PMI数据反映出的情况对债券有利。例如12月31日国家统计局发布12月PMI数据，制造业PMI为49.0，同比下降0.4个百分点，低于临界点，延续回落态势。此外，新订单及新出口订单连续下滑，体现内外需仍未有充分恢复，基本面偏弱的现实使得债券作为一种相对稳定的投资品种更受青睐，资金会从风险较高的投资领域流向债券市场，从而推动债券市场回升。
2.房地产市场走弱也为债券回升提供支撑。房地产市场仍在走弱的过程，这对于债券利率的下行提供了一个比较好的基本面基础。因为房地产市场走弱时，资金会寻找其他的投资渠道，债券市场作为一种较为稳定的投资选择，会吸引这部分资金流入，从而推动债券市场的回升。
市场交易情绪有利回升
从微观角度上，有一系列定量指标会持续跟踪债券市场上交易情绪的变化。当市场交易情绪进入到过热状态后，会存在阶段性回调需求。而经过2023年8、9月份后市场一度出现的过热状态，在四季度调整过程中得到了比较有效的释放，这样到2024年初时，整个市场的微观成交结构就处于较为有利的格局中。这种有利的交易情绪格局有助于债券市场的回升，因为投资者在这种情况下更愿意进行债券交易，推动债券市场的活跃和价格上升。
外围环境促使债券回升
1.国际收支保持基本平衡的情况下，国内债券市场受外围不利影响的可能性降低。国内可以更专注于自身的经济发展和货币政策的实施，这有利于债券市场在稳定的环境中发展回升。如果国际收支失衡，可能会引发汇率波动、资金外流等问题，而基本平衡的状态避免了这些问题对债券市场的冲击。
2.近期美元指数持续走弱，人民币汇率贬值压力减轻。这使得国内债券市场对于外资的吸引力可能会增加，外资的流入会增加债券市场的资金量，推动债券价格上升，从而促使债券市场回升。在全球经济一体化的背景下，外围环境的这种变化对国内债券市场的回升有着积极的推动作用。
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