股票的哪些数据好说明是好股

判断一只股票是否为好股，可以参考多个数据。净资产收益率（ROE）是一个关键数据，它反映股东权益的收益水平，衡量公司运用自有资本的效率，ROE越高越好，通常20%以上就比较不错，有些公司能达到35%，这种公司很受机构投资者青睐。毛利率也是重要数据，毛利率越高往往代表着公司的护城河宽度及垄断能力，大于50％是很好的情况。负债率低代表公司承受打击的能力强，低于50％是较好的。分红率能体现公司的诚信，在30%-50%是最佳区域，太高可能不可持续且缺乏成长性，并且每年股息率能大于一年定期收益较好。

每股收益（EPS）越高越好，越高代表企业的盈利能力越强。净利润增长率是衡量企业经营效益和成长能力的重要指标，要关注连续几年的增长，稳定增长才好，如果增长渐渐停止，企业成长性就消失了。市净率（PB）与ROE联动，对于好股票，当前PB低于合理PB的一半是较好的，长期平均PB也可作为合理PB的标准，当前PB低于长期平均PB的一半也是判断好股票的重要条件。市盈率（PE）主要用于估值，虽然灵敏度高、波动大且不适合周期性股票估值，但也是重要参考，理论上越低越好，不过也要看股性，有些股票常年不动市盈率低也不是好股。

净资产收益率体现公司盈利能力

1.净资产收益率（ROE）是公司税后利润除以净资产得到的百分比率。这是综合评价一家公司盈利能力的最佳指标。

2.若只能用一个指标评判公司，ROE非常合适。比如巴菲特就很看重这个指标。

3.从实际情况看，ROE越高，给投资者带来的收益就越可观。那些被称为R15俱乐部成员的公司，需满足最近10年平均ROE大于20％，并且每年ROE大于15％。

毛利率反映公司竞争力

1.毛利率高意味着公司在成本控制或者产品定价上有优势。这是公司竞争力的一种体现。

2.当毛利率大于50％时，公司往往具有较宽的护城河，有很强的垄断能力。

3.像一些高端制造业或者独家技术型企业，毛利率高是其在市场上立足的重要标志。

负债率关系公司抗压能力

1.负债率是衡量公司承受打击能力的指标。低负债率说明公司在面临风险时有更多的缓冲空间。

2.例如在经济不景气或者行业危机时，负债率低于50％的公司更不容易陷入债务困境。

3.低负债率也反映出公司在财务策略上的稳健性。

分红率体现公司诚信度

1.在A股市场，分红率是判断公司是否做假的利器。愿意分红的公司在一定程度上更有诚信。

2.分红率在30%-50%是最佳的区间。过高的分红率可能不可持续，并且可能暗示公司缺乏成长性。

3.如果公司每年股息率能大于一年定期收益，对投资者来说是很有吸引力的。

每股收益展示盈利水平

1.每股收益直接反映企业的盈利能力。每股收益越高，代表企业赚钱能力越强。

2.投资者在对比不同股票时，每股收益是一个重要的比较数据。

3.从公司发展角度看，持续增长的每股收益是公司发展良好的表现。

净利润增长率反映成长能力

1.净利润增长率是企业当期净利润比上期净利润的增长幅度。这是衡量企业经营效益和成长能力的重要依据。

2.不能只看当期或者短期的净利润增长，必须关注连续几年的增长情况并且要是稳定增长。

3.如果企业的净利润增长率越来越弱，渐渐停止增长，就意味着企业的成长性在消失，就像人到达中年期后成长能力下降一样。

市净率与股票价值关联

1.市净率（PB）是每股股价与每股净资产的比率。对于ROE为10％的公司，若以净资产为价值衡量，PB为1，在此基础上，合理的PB=（ROE^2）*100。

2.如果加入分红指标，合理PB=（（ROE^2）*（1-分红率）)*100+ROE*分红率*10。例如长期ROE20％的公司，不考虑分红，合理PB应该是4倍。

3.对于好股票，当前PB低于合理PB的一半或者低于长期平均PB的一半都是判断的重要条件。

市盈率用于股票估值

1.市盈率（PE）是股票每股市价与每股盈利的比率，是估计股价水平是否合理的基本且重要的指标。

2.一般认为该比率保持在20-30之间是正常的，过小说明股价低、风险小值得购买，过大则股价高、风险大购买需谨慎。

3.但PE灵敏度高、波动大，不适合周期性股票的估值，而且要结合股性来看，有些市盈率低但常年不动的股票并非好股。

每股净资产反映股东权益含金量

1.每股净资产重点反映股东权益的含金量，它是公司历年经营成果的长期累积。

2.一般而言，每股净资产高于2元可视为正常水平或一般水平，数值越高越好。

3.每股净资产高的公司，在某些情况下，即使面临短期困境，其股东权益也有一定保障。

现金流是公司健康的标志

1.自由现金流表示公司可以自由支配的现金，经营现金流反映主营业务的现金收支状况。现金流充裕的公司在经济不景气时进行并购扩张等能力较强，抗风险系数也较高。

2.对于好股票，净利润现金含量保持在90%以上是比较好的情况，极好股票的净利润现金含量应该保持在120%以上。

3.像一些新兴行业的成长型公司，尽管可能净利润增长快，但如果现金流不佳，也可能隐藏风险。

股东情况影响股票短期走势

1.如果股东情况是散户多，那股票短期表现可能不好，因为散户的买卖决策比较分散且容易跟风。

2.若股东数量少，说明机构多，机构投资者在投资决策上往往更理性、更专业，可能对股票有更好的规划。

3.不过这只是短期影响因素，从长期看，公司的基本面等其他因素更为重要。

主营业务收入增长率体现业务发展

1.主营业务收入增长率的数据稳步增长更好。这表明公司的主营业务在不断发展壮大。

2.稳定的主营业务收入增长是公司持续盈利的基础，也反映出公司在市场上的竞争力。

3.如果主营业务收入增长率下降，可能意味着公司的业务面临挑战或者市场份额在萎缩。

存货周转率反映销售能力

1.存货周转率越大，说明公司销售能力可以。但同时也要看应收账款情况。

2.如果应收账款少，说明销售产品后回款速度好，这能进一步说明公司的基本面好。

3.例如一些快消品公司，存货周转率高且应收账款管理良好，就体现出公司良好的运营能力。

股票是否处于优质赛道很关键

1.处于优质赛道、热点炒作、有国家政策扶持的股票好，因为这些因素会带来更多的发展机遇。

2.比如新能源行业，由于环保需求和政策支持，在这个赛道里的公司股票就更有潜力。

3.而处于被政策打压的行业的股票不好，因为会面临更多的限制和挑战。

技术面影响股票走势

1.技术面呈多头排列的股票比较好，空头排列的差。多头排列往往表示股票处于上升趋势中。

2.像一些技术指标如MACD指标也能反映股票的趋势强弱和趋势转折点。当DIF线上穿DEA线，并且柱状图由负变正时，可能说明市场上的多方力量占优，可以考虑买入。

3.虽然技术面不是决定股票好坏的根本因素，但在短期操作中也有一定的参考价值。