政策预期再升温11日策略将如何布局

星空

2024-10-12 09:10

市场情绪与指数表现

1.海外市场方面，欧美股市涨跌互现，投资者对美国经济衰退的担忧以及对经济软着陆的可能性保持关注。2.国内市场指数探底回升，两市个股上涨数量增多，市场赚钱效应有所回暖。3.市场成交量维持在较高水平，上证指数、深成指、创业板指均有所上涨，而北证50指数出现下跌。4.行业和板块热点方面，F5G概念、华为昇腾、云游戏等领涨，而旅游酒店、医药商业、保险等领跌。5.市场午后反抽可能受到“小作文”及大摩电话会议的影响，但投资者对政策期待和市场反弹保持乐观。

行业与板块动态

1.F5G概念板块走强，主要得益于中报业绩表现良好以及板块持续下跌后的超跌反弹。2.华为昇腾概念走强，源于华为新品发布会及多款新产品的发布。3.云游戏板块走强，受益于国家新闻出版署公布的国产网络游戏审批信息。4.旅游酒店板块走弱，市场对消费复苏信心不足。5.医药商业概念走弱，前期部分个股非理性炒作后进入退潮期。6.保险板块走弱，前期走势较强后迎来补跌。

政策预期与市场影响

1.大摩电话会议显示决策层对通缩危害性的认识加强，考虑加强社会保障福利和利用中央政府资产负债表等措施稳定经济。2.预计新一轮经济刺激计划可能包括专项债收储房地产、央行扩表、财政加杠杆支持社保等。3.大摩电话会议可能激发市场对于政策的期待，有助于指数跌速放缓。4.美联储降息临近，市场不排除有小级别反弹出现。

题材轮动与成交量放大

1.短期内低位板块轮动走强，主要集中在软件、传媒、通信方向。2.成交量放大是板块持续走强的关键，需要投资者关注成交量的变化。

充电桩与农机行业动态

1.公共充电桩新增数持续高增，V2G项目获得政策支持，电动车保有量和单车带电量提升带动充电桩单桩利用率上升。2.三部门强化农机报废更新补贴，推动行业需求向上，开启新一轮农机替换周期。3.拖拉机板块报废换新补贴与购置补贴退坡双管齐下，长期利好高端化大型化产品。4.人类即将实现首次商业太空行走，太空经济规模有望达到1.8万亿美元，成为未来十年全球经济增长的重要引擎。